Sachbearbeiter Investmentcontrolling / Asset Bewertung (m/w/d)

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Responsibilities

Ihre Hauptaufgabe ist die Sicherstellung der korrekten Bewertung aller Vermögensgegenstände in den Investmentfonds. Auch wenn die Bewertungsprozesse bei uns weitgehend automatisiert laufen, so sind hier in Einzelfällen Ihre Expertise und Ihr selbständiges Agieren gefragt:
  • So prüfen Sie bei Abweichungen die von den Verwahrstellen erhaltenen Bewertungen anhand von Bewertungsmodellen und den aus eigenen Preisquellen ermittelten Kursen und klären die Differenzen eigenständig.

  • Dabei berücksichtigen Sie gesetzliche Vorgaben wie beispielsweise die Vorschriften der Kapitalanlage-, Rechnungslegungs-, und Bewertungsverordnung, nutzen verschiedene Bloomberg Module und greifen auf die Expertise externer Vendoren zurück.

  • In Sonderfällen lösen Sie Fragestellungen in Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern und Verwahrstellen.

  • Zusätzlich kümmern Sie sich um die Prüfung und Dokumentation der Marktgerechtigkeit von Umsätzen in Wertpapieren und Derivaten, wobei der sehr hohe Automatisierungsgrad auch hier nur in speziellen Fällen eine manuelle Bearbeitung erfordert.

  • Für Ihren Fachbereich sind Sie Ansprechpartner für interne Abteilungen und externe Partner wie beispielsweise die Innenrevision und externe Jahresabschlussprüfer im Rahmen der Fondsprüfung.

  • Bei Fonds-Neuauflagen, -Änderungen und -Überträgen sowie beim Onboarding von neuen Kunden sind Sie bei uns ebenfalls Ansprechpartner für Ihr Themengebiet und arbeiten hier aktiv mit internen und externen Partnern zusammen.

  • Eine laufende Prozessoptimierung in Zusammenarbeit mit den Schnittstellen der Folgeprozesse rundet Ihren Aufgabenbereich ab.



Profile Required

Sie sind bei uns richtig, wenn:

  • Sie relevante berufliche Erfahrungen aus einem Finanzdienstleistungsunternehmen mitbringen,

    idealerweise aus einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einer Verwahrstelle 

  • Sie zusätzlich auf fachliches Know-how aus einem Studium oder einer abgeschlossenen Ausbildung zurückgreifen können

  • Sie sehr gute Wertpapierkenntnisse mitbringen und Sie mit der Bewertung von Derivaten schon Berührungspunkte hatten

  • Ihre sehr sorgfältige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise zu Ihren größten Stärken zählt

  • Ihnen analytisches Denken liegt und Sie keine Scheu vor der Auseinandersetzung mit Richtlinien oder gesetzlichen Vorgaben haben

  • Sie bereits mit Bloomberg und Reuters gearbeitet haben

  • Sie sich in Englisch schriftlich und mündlich sehr gut und sicher ausdrücken können


Why Join Us

Auf das dürfen Sie sich bei uns freuen:

Das „Du“ und das „Wir“ sind bei uns selbstverständlich. 

  • Unsere persönliche und familiäre Unternehmenskultur macht es leicht, sich ab dem 1. Kontakt bei uns wohl zu fühlen.

      Kurze Wege.

      • Das Wort „Hierarchie-Denken“ gehört nicht zu unserem Firmen-Vokabular. Ihre Ansprechpartner lernen Sie rasch persönlich kennen.

      Flexible Arbeitszeiten.

      • In Ihrer künftigen Aufgabe herrscht zwar durchaus auch mal „Hochbetrieb“. Doch dank flexibel gestaltbarer Arbeitszeiten lässt sich Ihre private Lebenssituation damit gut vereinbaren. Gerne erklären wir Ihnen mehr zu Freizeitausgleich, Home Office- und Sabbatical-Angeboten.


      Business Insight

      Die Société Générale Securities Services GmbH (SGSS) zählt in Deutschland zu den führenden Full-Service-Anbietern von Wertpapierdienstleistungen. Unseren institutionellen Kunden bieten wir Fondsadministration und Asset Servicing aus einer Hand. Dazu gehören vor allem Back Office-, Middle Office- und Reporting-Dienstleistungen, mit denen wir sie auf den internationalen Märkten in ihren Investmenttätigkeiten unterstützen. Unser Ziel ist es, die hohe Qualität und Wettbewerbsfähigkeit unserer Wertpapierdienstleistungen stets weiter auszubauen und diese laufend an die neuesten Entwicklungen in den Finanzmärkten anzupassen.


      Als Kapitalverwaltungsgesellschaft sind wir mit unseren 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Teil des Kerngeschäfts der Société Générale, die mit rund 150.000 Angestellten zu den größten Finanzdienstleistern in der Eurozone zählt.


      Unseren Erfolg und unser stetiges Wachstum verdanken wir dem Engagement und dem Know-how unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.


      Wir ziehen im Frühjahr 2020 von Unterföhring in neue, moderne Räumlichkeiten in Dornach bei München. Unsere Benefits wie unsere betriebliche Altersversorgung, höhenverstellbare Schreibtische und unser Gesundheits-Programm nehmen wir selbstverständlich mit. Und Sie im Idealfall dann auch.

       

      Entwickeln Sie sich mit uns. Wir freuen uns auf Ihre Online Bewerbung!

       

      Ihr Kontakt:

      Christina Grill, Human Resources

      089 33033-4321

       

       

      We are an equal opportunities employer and we are proud to make diversity a strength for our company. Societe Generale is committed to recognizing and promoting all talents, regardless of their beliefs, age, disability, parental status, ethnic origin, nationality, sexual or gender identity, sexual orientation, membership of a political, religious, trade union or minority organisation, or any other characteristic that could be subject to discrimination.

      Job code: 19000HJ1
      Business unit: Société Générale Securities Services
      Starting date: Immediate
      Date of publication: 26/11/2019
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