Chargé de Middle Office-(H/F)

Au sein du groupe Société Générale, vous rejoindrez Lyxor Asset Management, spécialiste en ETF et gestion indicielle, gestion alternative, gestion active quantitative et spécialisée et gestion structurée.

Vous intégrerez l’équipe FEES du Département Trade Processing dont  l’activité est repartie sur trois activités : les Fees de Gestion (management et performance Fees), les Partner Fees (facturation et budgets) et les fees Société de Gestion (distribution et suivi spécifique).

Concrètement, vous serez amené(e) à : 

• Calculer et contrôler la pertinence des différents types de Fees (management, performance, partner fees, frais de distribution) payées ou reçues
• Paramétrer les calculs des fees implémentables dans les systèmes de gestion LNS, SOPHIS, SPFees et/ou sous Excel lors de lancements ou de restructuration de fonds en respectant les documents juridiques correspondant (Prospectus, Fees agreements etc.)
• Budgétiser et provisionner tous les fees qui impactent les fonds (administrateur, dépositaire, management, performance etc…) dans nos fonds puis piloter l’adéquation entre les frais calculés et les seuils autorisés
• Suivre la bonne instruction des paiements ainsi que la résolution des suspens liés aux flux  cash
• Formaliser et mettre à jour les procédures (en anglais) et tenue des KRI et KPI
• Participer aux divers projets
  1. Développement de l’activité : amélioration des processus actuels, transfert et reprise de tâches, sécurisation de l’activité, implémentation ou amélioration du systèmes IT ;
  2. Projets business et réglementaire : réflexions sur les méthodologies de calculs, sur la structure de fees lors des lancements des fonds en collaboration étroite avec l’équipe Structuration et la Gestion, à partir de la documentation juridique…).