Comptable - Fonds Assurance-(H/F)

CDI|Luxembourg|Assurances

Comptable - Fonds Assurance-(H/F)

Luxembourg, Luxembourg CDI Assurances

Vos missions au quotidien

Au sein de la Direction Finance & Risques dans le Service Finance de SOGELIFE, votre mission s’inscrit dans le cadre de l’activité de valorisation et de comptabilisation des portefeuilles d’assurance (fonds internes, fonds externes) :

A ce titre, vous serez principalement en charge des tâches suivantes :

  • Collecte, intégration et vérification des opérations relatives à la production de la VNI (transactions sur portefeuille, souscriptions/rachats) ;
  • Réconciliation des positions titres et cash entre les différents dépositaires et le système comptable (Soliam) ;
  • Comptabilisation des produits dérivés ;
  • Suivi et comptabilisation des opérations sur titres ;
  • Calcul et contrôle des VNI des fonds ;
  • Diffusion des rapports de valorisation ;
  • Echanges réguliers avec les banques dépositaires et autres partenaires (intermédiaires, asset manager…).

Et si c’était vous ?

De formation Bac+5 en Finance de marché, vous disposez d’une expérience similaire dans le secteur des assurances ou des fonds d’investissement.

Vous disposez d’une bonne connaissance du domaine de l’administration des fonds d’investissement et notamment sur les aspects comptables.

Vous maîtrisez les produits financiers (fonds, titres, produits structurés, dérivés, changes), leurs fonctionnements, leurs caractéristiques ainsi que leurs cycles d’investissement.

Vous comprenez les grands principes de l’assurance vie (luxembourgeoise) et notamment les Unités de Compte.

Langues : Français, Anglais, l’italien et l’espagnol sont un atout.

Informatique : maîtrise du Pack Office, VBA et des logiciels d’informations financières (ex : Bloomberg, Six…)

 

Afin de finaliser son recrutement, le candidat sélectionné aura à présenter un certain nombre de pièces justificatives avant son intégration (copie des diplômes, justificatifs d’emplois antérieurs, un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3 pour le Grand-Duché de Luxembourg).  

Pourquoi nous choisir ?

SOGELIFE est la compagnie d’assurance vie du Groupe Société Générale. Filiale de Sogécap et de Société Générale Luxembourg, SOGELIFE est établie au Luxembourg depuis 1996 et offre des solutions d’assurance vie pour une clientèle internationale dans différents pays en Europe : Luxembourg, France, Espagne, Belgique, Suisse, Italie, Monaco et République Tchèque.


Dans un contexte réglementaire et financier en perpétuelle évolution, SOGELIFE poursuit son essor en accélérant son développement et en proposant des solutions et produits innovants.


Diversité et pluralité, la richesse des profils des 140 collaborateurs de SOGELIFE illustre notre volonté de proposer des solutions internationales de qualité.

En intégrant SOGELIFE, vous rejoindrez une entreprise à taille humaine au sein d'un grand Groupe, privilégiant la qualité des contacts et la réactivité.

 

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité sexuelle ou de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Référence: 2100041F
Entité: Sogelife
Date de début: 01/04/2021
Date de publication: 12/02/2021
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