Comptable titres euros-(H/F)

CDI|La Defense|Juridique / Fiscalité / Assurances

Comptable titres euros-(H/F)

La Defense, France CDI Juridique / Fiscalité / Assurances

Vos missions au quotidien

Au sein d’une équipe à taille humaine (5 personnes et 1 manager), vous assurez la comptabilité et  le suivi des opérations des Actifs en Euros (Valeurs mobilières et immobilières)  des entités du groupe Société Générale Insurance.

A ce titre, vos activités principales sont :

  • De prendre en charge des travaux de production courants :

S’assurer du bon dénouement sur les marchés des opérations sur les portefeuilles Euro : suivi des réconciliations cash et des réconciliations des positions titres entre notre vision comptable et la vision dépositaire

Assurer au quotidien le suivi des impacts comptables en trésorerie sur deux de nos entités, afin de permettre à l’équipe trésorerie d’anticiper les besoins de placement

Assurer le suivi des détachements et encaissements de coupons, et dividendes de nos filiales, et le contrôle de la bonne traduction comptable

Assurer les saisies d’écritures comptables sur certains flux d’investissement ou opérations moins automatisés (notamment les opérations de mises en pension de titres, de prêts&emprunts de titres, d’appels de marge sur pensions et dérivés de taux, les provisions fins de mois, les mouvements de fonds). Réaliser la mise à jour de suivis mensuels/trimestriels (opérations de pension, appels de marge…)

Contrôler, suivre la bonne comptabilisation des opérations automatisées, être force de proposition en cas d’erreurs d’intégration

Assurer le suivi et la comptabilisation des OST sur l’ensemble du périmètre

Assurer le suivi des rétrocessions de frais de gestion dans le cadre des conventions de rétrocessions mises en place avec les sociétés de gestion via lesquelles nous investissons (calcul et comptabilisation des provisions, gestion de la relation avec les sociétés de gestion, suivi de la facturation)

  • De prendre en charge les travaux fin de mois d’arrêté des comptes sur l’entité qui sera confiée :

Effectuer les contrôles de rapprochement comptabilité – gestion, investiguer les écarts et proposer des corrections, justifier les soldes de comptes

Assurer la clôture technique de l’entité dans l’outil comptable  et gérer la relation avec l’équipe de comptabilité technique en charge de l’entité

Et si c’était vous ?

BAC+3 spécialisé en comptabilité et/ou ayant une bonne connaissance des flux d’investissement et du fonctionnement d’une banque dépositaire, vous souhaitez acquérir de l’expérience au sein d’un groupe de bancassurance.

Vous faites preuve de rigueur, d’esprit d’équipe et d’une bonne gestion du temps et des priorités.

La maitrise d’Excel est nécessaire pour le poste.

La connaissance de l’outil GP3 ou de GT Match rappro serait un plus.

Pourquoi nous choisir ?

Au cœur de la stratégie de développement du groupe Société Générale, la mission de Société Générale Assurances est de protéger ses assurés et leurs biens, sur le long terme et à toutes les étapes de leur vie. Nous proposons une gamme complète de produits et de services répondant aux besoins de la clientèle de particuliers, de professionnels et d’entreprises, en matière d’assurance vie épargne, d’épargne retraite, et de protection des personnes et des biens. 

Nous nous engageons à promouvoir la responsabilité sociale et environnementale dans le cadre de notre activité : en tant qu’employeur responsable pour nos 2900 collaborateurs en France et dans 8 pays à l’international, en tant qu’assureur responsable auprès de nos 14 millions de clients et en tant qu’investisseur responsable et acteur de l’économie réelle.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, innover et entreprendre font partie de notre ADN.

L’intégration de nos collaborateurs ainsi que le développement de leurs compétences est au cœur de nos préoccupations. Avec les managers et les correspondants RH, nous proposons un accompagnement de proximité pour le développement de chacun. Des programmes de formation et d’apprentissage riches et variés sont proposés et des moments d’échange avec le management sont organisés pour présenter la stratégie, les projets clés et fédérer les collaborateurs autour de notre ambition.

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Référence: 2100121S
Entité: Société Générale Assurances
Date de début: immediat
Date de publication: 23/12/2021
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