Gestionnaire des entrants OPC-(H/F)

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Vos missions au quotidien

Mission principale :

  • Gestion de l’entrant dans le processus de calcul de NAV ;
  • Production des documents de contrôle ;
  • Production des rapprochements et justifications des suspens.

Tâches et responsabilités :

Gestion de l’entrant dans le processus de calcul de NAV

L’agent dans le cadre de la gestion de l’entrant intègre les données suivantes pour le calcul de NAV :

• Intégrer les transactions sur capital ;

• Intégrer les transactions titres, dérivés listés, loan, CFD ou autres produits ;

• Calculer le besoin de couverture sur change lié aux transactions sur capital et intégrer les données dans les fonds

• Comptabiliser dans le cadre de l’activité OTC : CDS, swaps, options, NDF, collatéral, et autres produits relevant de ce processus ;

• Traitement et correction des suspens titres et cash liés au rapprochement des écritures comptables effectué par les agents de réconciliation ;

• Saisie des opérations sur titres.

Réalisation de contrôles

• Contrôler la saisie et l’intégration des opérations ;

• Réconciliation des positions dérivés listés, remonté et suivi des suspens avec les broker et/ou le gérant ;

• Contrôler la présence de suspens prioritaires identifiés et alloués par l'équipe réconciliation et les corriger au plus vite ;

• Contrôle de troisième niveau sur les taches off-shore.

Classement des pièces dans les dossiers et archivage

Trier et classer les différentes boîtes mail communes ;

Classer et archiver tous les documents nécessaires à la constitution du dossier de NAV pour traçabilité des opérations et audit.

Et si c’était vous ?

  • Diplômé(e) d'un Bac+ 2 / + 3 en comptabilité, finance ou mathématique Connaissance des différents instruments financiers (listés, OTC) ;
  • Connaissance de l'outil GP3 ;
  • Anglais au niveau intermédiaire ;
  • Disponibilité pour une mission de 6 mois;
  • Poste non soumis à MIF II.

Plus qu’un poste, un tremplin

Pourquoi nous choisir ?

Nous offrons à nos collaborateurs un cadre de travail adapté à l’évolution des métiers qui se définit en deux mots clés : télétravail & agilité (selon les services).

Notre situation géographique incomparable au cœur du Centre-Ville et à proximité de la gare de Luxembourg Ville permet à nos collaborateurs de bénéficier des avantages d’une capitale.

« Construire ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes. »

Notre stratégie RSE est au cœur de notre ADN et le Groupe souhaite se positionner comme l’un des acteurs clés dans la lutte contre le changement climatique en accompagnant les clients dans leur transition énergétique. A Luxembourg, notre environnement international nous offre une diversité formidable au sein de nos équipes, pour lesquelles nous garantissons l’égalité des chances.

Notre laboratoire d’open-innovation #LePlateauLUX, en lien avec l’écosystème innovation luxembourgeois, permet à nos collaborateurs de bénéficier d’une proximité avec des start-ups externes et des porteurs de projets internes.

Société Générale Securities Services (SGSS), la ligne métier Titres du groupe Société Générale, est l’un des tout premiers administrateurs et dépositaires d’Organismes de Placement Collectif (OPC) à Luxembourg. Il offre une palette complète de services titres à destination de la clientèle institutionnelle : compensation, gestion des liquidités, services de conservation et de banque dépositaire, administration de fonds et asset servicing, services d’agent de transfert et services aux émetteurs.

Notre Processus de recrutement :

Les candidats présélectionnés seront invités à réaliser un test de raisonnement, un questionnaire de personnalité et à échanger de vive voix lors d’un ou plusieurs entretiens évoquant leurs expériences, compétences et valeurs. Afin de finaliser son recrutement, le candidat sélectionné aura à présenter un certain nombre de pièces justificatives avant son intégration (copie des diplômes, justificatifs d’emplois antérieurs, et éventuellement un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3 pour le Grand-Duché de Luxembourg).

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise.
Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité sexuelle ou de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Référence: 20000FZR
Entité: Société Générale Securities Services
Date de début: 01/09/2020
Date de publication: 13/07/2020
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