Agent Back Office Settlement - PE – H/F

Mission principale : L'Agent BOS spécialisé en Private Equity assure la saisie et le suivi des ordres émanant de la clientèle PRIV/GTPS. Acteur integré à la chaine Front to back, il/elle contribue par son expertise à la solidité opérationnelle du flux de transaction.

Tâches et responsabilités :

• Assurer le traitement et le suivi des opérations de règlement-livraison sur actifs non cotés (Private Equity, Infrastructure, Real Estate, Debt Funds, etc.)

• Contrôler et exécuter les appels de fonds (Capital Calls), distributions, souscriptions et rachats.          

• Gérer les transferts de parts et opérations sur titres spécifiques aux fonds alternatifs

• Assurer le suivi des confirmations, notices, contrats de cession et documents juridiques associés

• Réaliser les rapprochements opérationnels et le suivi des suspens

• Coordonner les échanges avec les gestionnaires de fonds, administrateurs, dépositaires, banques correspondantes et investisseurs

• Garantir la qualité des données dans les systèmes opérationnels

• Participer activement à l'amélioration continue des processus et à l'automatisation des tâches

• Accompagner les membres plus juniors de l'équipe et partager les bonnes pratiques opérationnelles

• Veiller au respect des procédures internes, des exigences réglementaires et des standards de contrôle        

Gestion des instructions de transferts titres

• Traite les opérations de transferts de titres franco (réceptions ou livraisons) dès réception des ordres reçus de la clientèle

• Surveille le dénouement des transferts de titres sur base des confirmations reçues des dépositaires

• Suit les transferts non dénoués, en relançant les contreparties, dépositaires et effectue les recherches nécessaires

• Met à jour les relances dans le système Plateforme Transferts Franco pour bonne information des clients

• Traite les suspens nostri relatifs à ces transferts

Saisie et suivi des ordres de bourse

• Interprète correctement et saisit les ordres et avis d’exécution d’opérations boursières en provenance des gestionnaires et agents de change

• Réconcilie les ordres dans le système par rapport aux confirmations contreparties

• Valide la saisie des données afin de garantir la qualité des décomptes bourse

• S’assure de la bonne comptabilisation (titres et espèces) des mouvements générés par la validation des opérations de bourse

• Déclenche ou rédige la messagerie et les instructions vers les correspondants étrangers ou les systèmes de clearing afin de liquider les opérations en bonne date de valeur

• Veille aux annonces correctes des mouvements de fonds en trésorerie 

• Surveille la bonne fin des opérations en cours de liquidation et intervient auprès des différents intervenants en cas de problème

• Assimile les règles de place afin de réduire les risques marchés et contreparties ainsi que les risques financiers liés à des instructions erronées, incomplètes ou tardives

• Assure le traitement sur des logiciels dédiés à des dépositaires ou système de clearing

• Traite les suspens nostri titres et espèces

Relations avec les clients et contreparties

• Etablit une relation privilégiée avec les clients, contreparties, dépositaires et systèmes de clearing en vue de s’assurer du meilleur service possible

• Traite les demandes des clients dans les plus brefs délais

Compétences opérationnelles

• Français et anglais au niveau avancé

• Bonne connaissance des activités de Back-Office

• Maitrise des outils du métier Titres (SIGMA, CALYPSO, EUROCLEAR FUNDSETTLE)

• Bonnes connaissances SWIFT

• Maîtrise des règles de dénouement des opérations titre, la connaissance du monde bancaire est un plus

• Maitrise du pack Microsoft 365, un langage de programmation serait un plus

Compétences comportementales

• Organisation et gestion des priorités

• Esprit d'analyse

• Esprit d'équipe

• Aisance relationnelle

• Orientation résultat

• Orientation client

  
  

• Poste non soumis au MIF II

Société Générale Luxembourg est une banque multimétiers offrant à chaque collaborateur la possibilité d’avoir plusieurs carrières dans une carrière. La mobilité interne et la formation sont deux thématiques au centre de nos préoccupations, et ce dans un environnement de travail dynamique, prospère et évolutif.

Notre Processus de recrutement :

Les candidats présélectionnés seront invités à réaliser un test de raisonnement, un questionnaire de personnalité et à échanger de vive voix lors d’un ou plusieurs entretiens évoquant leurs expériences, compétences et valeurs. Afin de finaliser son recrutement, le candidat sélectionné aura à présenter un certain nombre de pièces justificatives avant son intégration (copie des diplômes, justificatifs d’emplois antérieurs, et éventuellement un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3 pour le Grand-Duché de Luxembourg).

Nous offrons à nos collaborateurs un cadre de travail adapté à l’évolution des métiers qui se définit en deux mots clés : télétravail & agilité (selon les services).

« Construire ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes. »

Notre stratégie RSE est au cœur de notre ADN et le Groupe souhaite se positionner comme l’un des acteurs clés dans la lutte contre le changement climatique en accompagnant les clients dans leur transition énergétique. A Luxembourg, notre environnement international nous offre une diversité formidable au sein de nos équipes, pour lesquelles nous garantissons l’égalité des chances.

Notre laboratoire d’open-innovation #LePlateauLUX, en lien avec l’écosystème innovation luxembourgeois, permet à nos collaborateurs de bénéficier d’une proximité avec des start-ups externes et des porteurs de projets internes.

Société Générale Private Banking, l’activité de gestion de fortune du groupe Société Générale, se classe parmi les leaders de la banque privée. Grâce à l’expertise de nos équipes spécialisées en ingénierie patrimoniale et en allocation d’actifs, nous assurons aux clients fortunés une approche globale et personnalisée de leurs besoins. A travers le réseau de Société Générale Private Banking, ligne métier dédiée à la gestion de fortune, nous proposons à nos clients un éventail complet de services et de compétences nécessaires à l’élaboration de solutions aussi complètes que variées : ingénierie patrimoniale, gestion d’actifs (discrétionnaire, conseil), accès direct à la salle des marchés, services bancaires et conseils en investissement.