Comptable de fonds - H/F
Vos missions au quotidien
Au sein de la direction Finances, Technique & Risques dans le département Comptabilité de fonds, votre mission consistera à participer à l'activité de valorisation et de comptabilisation des portefeuilles d'assurance :
- Vous contrôlez et garantissez la qualité de la donnée source nécessaire aux travaux su service (connectivité, rejets, exhaustivité...)
- Vous collectez, intégrez et vérifiez les opérations relatives la production de la VNI (transactions sur portefeuille, souscriptions/rachats)
- Vous réconciliez les positions titres et cash entre les différents dépositaires et le système comptable (Soliam)
- Vous comptabilisez les produits dérivés et instruments financiers complexes (private equity,FX Forwards, Options…)
- Vous intégrez les opérations sur titres et cash nécessaire à la qualité de la comptabilité
- Vous calculez les VNI des fonds et effectuez les contrôles de cohérence
- Vous participez aux différents contrôles liés aux clôtures
Et si c’était vous ?
Vous êtes diplômé BAC+2/+3 en comptabilité et/ou finance, vous disposez d’une première expérience en comptabilisation de fonds.
Vous maîtrisez les outils bureautiques (pack office) et une connaissance de l'outil SOLIAM serait appréciée.
Dans cette fonction au sein de l’équipe vous devrez démontrer des qualités personnelles, d’autonomie, de flexibilité et d'une excellente communication.
Langues : Français, Anglais
Pourquoi nous choisir ?
SOGELIFE est la compagnie d’assurance vie du Groupe Société Générale. Filiale de Sogécap et de Société Générale Luxembourg, SOGELIFE est établie au Luxembourg depuis 1996 et offre des solutions d’assurance vie pour une clientèle internationale dans différents pays en Europe : Luxembourg, France, Espagne, Belgique, Suisse, Italie, Monaco, République Tchèque.
Dans un contexte réglementaire et financier en perpétuelle évolution, SOGELIFE poursuit son essor en accélérant son développement et en proposant des solutions et produits innovants.
Diversité et pluralité, la richesse des profils des 140 collaborateurs de SOGELIFE illustre notre volonté de proposer des solutions internationales de qualité.
En intégrant SOGELIFE, vous rejoindrez une entreprise à taille humaine au sein d'un grand Groupe, privilégiant la qualité des contacts et la réactivité.