Responsable de Groupe Calcul VL (Team Leader) - H/F

Mission principale : Le responsable de groupe Calcul Vl s’occupe avec le suivi de la production du groupe comptable. De plus, il doit assurer un rôle d’interlocuteur privilégié en interne et en externe et assurer le relais entre les équipes et la hiérarchie. Ensuite, il doit analyser les processus en vigueur et les remettre en question et en même temps, assurer le suivi de la Surveillance Permanente.Par la suite, il doit faire le suivi des audits et le management du groupe comptable.

Tâches et responsabilités :

Suivi de la production du groupe comptable :

• Piloter les travaux du groupe comptable (vérification du respect des deadlines, vérification de l’exhaustivité des traitements…)
• Vérification de l’envoi du reporting client et diffusion des VNI.
• Valider le calcul d’impact établi par le Valideur lors de la déclaration d’une erreur de NAV.
• Contrôler l'exactitude et de l'exhaustivité des distributions de dividende
• S'assurer du suivi et de la justification des suspens espèces et titres > 7 jours
• Responsable de la mise à jour de l'outil "Swing Tool" et du calcul du swing price

Communication :

• Prise en charge des requêtes internes et externes.
• Participation à la mise en œuvre de l’ «escalation process» (interne et externe)
• Rédaction des déclarations d'erreur (Template A + IER),
• Organisation et participation aux calls avec les équipes hors sites

Reporting :

• Met en place et produit suivant la périodicité requise les différents reportings clients
• Collecte les informations et produit les différents reportings internes. (KPIs, chartes de qualités, etc…)

Surveillance permanente :

• Vérification du respect des procédures
• Mise à jour des indicateurs de la surveillance permanente

Suivi des audits :

• Assurer le suivi des audits (bonne prise en charge des demandes par les valideurs VL (Deputy Team Leader) etc…)

Management et pilotage du groupe comptable et des processus sur et hors site :

• Tenu d’animer le groupe comptable au travers de réunions périodiques. (Governance call ou meeting)
• Analyser les différents processus existants et propose les optimisations nécessaires par la rédaction d'expression de besoin.
• Assurer le relais des décisions prises par la hiérarchie.
• Tenu d’animer, mobiliser et motiver les membres de son équipe afin d’en assurer la cohésion et la polyvalence.
• Apporter son soutien et ses connaissances aux membres de son équipes et au team leader junior
• Valider la répartition des congés proposée par le Valideur VL (Deputy Team Leader).
• Participer au recrutement des Valideurs VL (Deputy Team Leader).
• En charge de l’évaluation annuelle des Valideur VL (Deputy Team Leader).
• En charge de l’évaluation de la période d’essai des Valideur VL (Deputy Team Leader)
• Informer régulièrement son Manager (ou Deputy Manager) des besoins et dysfonctionnements inhérents à la production et au management d’équipe.

Autres missions :

• Tenu de répondre aux différentes sollicitations de sa hiérarchie.
• Participer aux différentes réunions internes relatives aux clients dont il a la charge.
• Participer sur demande de sa hiérarchie aux différents service review des clients dont il a la charge.
• Responsable de la revue périodique des procédures
• Contribuer voire prend en charge les projets afférent de près ou de loin à la production (déploiement d'outils de contrôle, évènements sur fonds, etc...)
• Responsable de la validation de la revue mensuelle des cours d'attente

Contrôle de 4eme niveau :

• Responsable des contrôles de 4ème niveau et s'assure que l'ensemble des contrôles de 4ème niveau a bien été réalisé.              

Responsabilités:

• Tenu de respecter et faire respecter les procédures en vigueur dans son activité
• Responsable de l’exactitude des valeurs nettes d’inventaires et du respect des deadlines.
• Tenu de remonter tout problème à sa hiérarchie.
• Responsable de la délégation faite au Valideur.
• Tenu de respecter le règlement intérieur en vigueur.