Fund Accounting-Analyst

Primary Objectives 主たる業務 

• Monitor day-to-day Fund accounting Operation tasks. 投信計理にかかわる日次業務全般のモニタリング 
• Miscellaneous tasks (Filing, Discretional client related tasks) その他オペレーション業務にかかる事務のサポート 
• Administrative tasks 庶務的な事務

Major Accountabilities/Principal Responsibilities: 職務内容 

• Monitor Day-to-day Fund Accounting (T-STAR) which managed by NRI PI(outsourcing company) 業務委託先の NRI PI の作業が正しく行われているかのモニタリング業務 適宜投信計理システム T-STAR を使用して事務を行っていただきます。 
• Sending the prices of off-shore funds by e-mail and generating the off-shore fund order 時価配信、外国籍投信等の申し込み業務 
• Monitoring the transactions and sending Instruction to Trust Bank properly and timely manner and filing the transactions. 約定処理・決済の処理、指図書の作成が正しく行われているかのチェック、モニタリング 必要なファイリング 
• Communicate with Trust Banks, NRI PI and Distributors if necessary, over the skype phone or E-mail 信託銀行、NRI PI と販売会社等との事務に必要な連絡を行っていただきます。 5. Filing, Fax, Copy or occasionally ask administrative tasks ファイリング、ファックス、コピーなど基礎的な事務もお願いします。

Key Skill Areas & knowledge Required: 必要なスキル、知識、経験など 

• Preferable more than 3～5 years + experience for T-Star fund accounting business But Mandatory for more than 5 years in financial industry experiences, especially buy side. 最低 3～5 年以上の T-STAR を使用した投信計理の仕事に従事していた方が望ましいです。 5 年以上金融業界に従事した経験、特に Buy side の方。
•  Fully understand of process flow of calculating NAV on T-Star 投信計理の一連の流れを基準価額算出まで理解している方 
• General knowledge of Securities/Bonds and Investment Trust Fund (mostly off-shore fund) is required. 証券/債券等の一般的な知識、投信の知識（外国籍投信も含む） 
• Preferable to have English communication skill (Read and Write), not required verbal conversation. 英語での読み書きスキルはあるとより望ましいです。他の経験等を考慮して決定します。 
• Self Motivated, Self starter and Flexible mind person is preferable やる気のある方、自ら動ける方、柔軟に事を進められる方を希望します。 
• General administration PC skill is required. (Excel, Word, Powerpoint, Outlook) 一般的な PC スキルを求めます。エクセル、ワード、パワーポイント、アウトルックなど

Societe Generale is one of the leading European financial services groups. Founded in 1864, we have been playing a vital role in the economy for over 150 years. With more than 148,000 employees based in 76 countries worldwide, we accompany 32 million clients throughout the world on a daily basis. Based on a diversified universal banking model, the Group combines financial strength with a strategy of sustainable growth.